Commodity Channel Index (CCI) là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi Donald Lambert vào năm 1980. Mặc dù ban đầu được thiết kế để sử dụng trong các thị trường hàng hóa, CCI đã trở thành một công cụ phổ biến để phân tích kỹ thuật trên nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu và ngoại hối.
Sử dụng CCI
CCI có thể được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua/quá bán, các xu hướng, và các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường.
1. Quá mua và quá bán
- Khi CCI vượt qua +100, nó có thể chỉ ra rằng tài sản đang trong tình trạng quá mua và có khả năng điều chỉnh giảm giá.
- Khi CCI giảm xuống dưới -100, nó có thể chỉ ra rằng tài sản đang trong tình trạng quá bán và có khả năng tăng giá trở lại.
2. Xác định xu hướng
- Khi CCI di chuyển từ dưới -100 lên trên +100, điều này có thể cho thấy một xu hướng tăng mạnh.
- Khi CCI di chuyển từ trên +100 xuống dưới -100, điều này có thể cho thấy một xu hướng giảm mạnh.
3. Tín hiệu giao dịch phân kỳ
- Phân kỳ tăng: Khi giá của tài sản tạo đáy mới thấp hơn nhưng CCI tạo đáy mới cao hơn, đây có thể là tín hiệu mua.
- Phân kỳ giảm: Khi giá của tài sản tạo đỉnh mới cao hơn nhưng CCI tạo đỉnh mới thấp hơn, đây có thể là tín hiệu bán.
Ví dụ về cách sử dụng CCI
Giả sử bạn đang theo dõi cổ phiếu ABC và CCI của nó hiện đang vượt qua +100. Điều này có thể cho thấy rằng cổ phiếu ABC đang trong tình trạng quá mua và có khả năng điều chỉnh giảm giá. Nếu CCI giảm xuống dưới -100, điều này có thể cho thấy rằng cổ phiếu ABC đang trong tình trạng quá bán và có khả năng tăng giá trở lại.
Nếu bạn nhận thấy rằng giá của cổ phiếu ABC đang tạo đáy mới thấp hơn nhưng CCI đang tạo đáy mới cao hơn, đây có thể là tín hiệu phân kỳ tăng và là cơ hội mua.